तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण क्या है?

विदेशी मुद्रा विश्लेषण के 3 प्रकार Hindi-khabar

विश्लेषण करने के विभिन्न तरीके हैं एफएक्स बाजार व्यापार की प्रत्याशा में। हालांकि विश्लेषण की श्रेणियां कई हो सकती हैं, व्यापारियों को अच्छे व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए विश्लेषण को इतना सरल रखना चाहिए।

यह लेख तीन सबसे आम विदेशी मुद्रा विश्लेषण तकनीकों की पड़ताल करता है: मौलिक, तकनीकी और भावना विश्लेषण और वे एक व्यापार रणनीति बनाने में कैसे मदद करते हैं। फिर, यह व्यक्तिगत व्यापारी पर निर्भर करता है कि वह यह पता लगाने की कोशिश करे कि किस प्रकार का विश्लेषण उनकी व्यापार शैली के अनुकूल है।

विदेशी मुद्रा बाजार विश्लेषण के 3 सबसे सामान्य प्रकार हैं:

विदेशी मुद्रा मूल सिद्धांत ज्यादातर मुद्रा ब्याज दरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है विदेशी मुद्रा बाजार पर ब्याज दरों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है . अन्य मूलभूत कारकों में शामिल हैं जैसे सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, विनिर्माण, आर्थिक विकास गतिविधि। हालांकि, क्या वे अन्य मौलिक रिलीज अच्छे या बुरे हैं, यह कम महत्वपूर्ण है कि वे रिलीज उस देश में ब्याज दरों को कैसे प्रभावित करते हैं।

ट्रेडर्स जो फंडामेंटल रिलीज़ की समीक्षा कर रहे हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ब्याज दरों में भविष्य की गतिविधियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जब निवेशक जोखिम लेने के तरीके में होते हैं, तो धन की पैदावार (मुद्राएं जो उच्च ब्याज दरों की पेशकश करती हैं) और उच्च दरों का मतलब अधिक निवेश होता है। जब निवेशक जोखिम-विपरीत मानसिकता में होते हैं, तो पैसे की उपज चली जाती है सुरक्षित हेवन मुद्रा .

डेलीएफएक्स वेबसाइट यह पहचानने में बहुत मदद करती है कि मौलिक रिलीज मुद्रा के मूल्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। चेक आउट आर्थिक कैलेंडर इस सप्ताह आने वाली घटनाओं के लिए।

विदेशी मुद्रा तकनीकी विश्लेषण में उच्च संभावना के समय और स्थान निर्धारित करने के लिए मूल्य इतिहास पैटर्न को देखना शामिल है एक व्यापार दर्ज करें और एक व्यापार से बाहर निकलें . नतीजतन, तकनीकी विश्लेषण विदेशी मुद्रा में विश्लेषण के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले रूपों में से एक है।

चूंकि एफएक्स इनमें से एक है सबसे बड़ा और सबसे तरल बाजार , मूल्य कार्रवाई से चार्ट पर उतार-चढ़ाव आमतौर पर आपूर्ति और मांग के छिपे हुए स्तरों के बारे में संकेत देता है। अन्य प्रतिरूपित व्यवहार जैसे कि कौन सी मुद्राएँ चल रहे चार्ट की समीक्षा करके सबसे शक्तिशाली मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे देखा जा सकता है जीबीपी/यूएसडी चार्ट जहां पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है।

अन्य तकनीकी अध्ययन उपयोग के माध्यम से आयोजित किए जा सकते हैं अनुक्रमणिका . कई व्यापारी संकेतकों का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि संकेतों को पढ़ना आसान होता है, और यह विदेशी मुद्रा व्यापार को आसान बनाता है।

तकनीकी बनाम मौलिक विश्लेषण विदेशी मुद्रा में एक गर्मागर्म बहस का विषय। इस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं है कि किस प्रकार का विश्लेषण बेहतर है, और व्यापारी अपने विश्लेषण में एक या दोनों के संयोजन को अपनाते हैं।

विदेशी मुद्रा भावावेश विश्लेषण का एक और व्यापक रूप से लोकप्रिय रूप। जब आप भावना को एक दिशा में अत्यधिक देखते हैं, तो इसका मतलब है कि अधिकांश व्यापारी पहले से ही उस स्थिति के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शायद इसे एक उदाहरण से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मान तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण क्या है? लीजिए कि बड़ी संख्या में ट्रेडर और निवेशक उत्साहित हैं यूरो . उन्हें लगता है कि यूरो ऊपर जा रहा है। चूंकि लोग अपने ट्रेडों के साथ वोट करते हैं, हम डेलीएफएक्स (जो आईजी क्लाइंट भावना का उपयोग करता है) के साथ आकलन कर सकते हैं यूरो/यूएसडी भावना दर्शाती है कि अधिकांश ट्रेडर करेंसी जोड़ी के खरीदार हैं।

चूँकि हम जानते हैं कि व्यापारियों का एक बड़ा पूल है जो पहले ही खरीदारी कर चुके हैं, ये खरीदार विक्रेताओं की भविष्य की आपूर्ति बन जाते हैं। हम जानते हैं क्योंकि अंततः वे व्यापार बंद करना चाहते हैं। उससे बनता है यूरो प्रति अमेरिकन डॉलर यदि ये खरीदार घूमते हैं और व्यवसाय को बंद करने के लिए बेचते हैं तो एक तेज पुलबैक हो सकता है।

अधिक चतुर व्यापारी संस्थागत स्तर के साथ-साथ खुदरा भावना पर भावना का विश्लेषण करेंगे। डेलीएफएक्स में वरिष्ठ विश्लेषक, टायलर येल बताते हैं कि व्यापारी कैसे कर सकते हैं ट्रेडर्स (सीओटी) रिपोर्ट की प्रतिबद्धता का विश्लेषण करें संस्थागत बाजारों की स्थिति कैसी है और इस विश्लेषण को उनके व्यापारिक विश्लेषण में कैसे लागू किया जाए, इस पर संकेतों के लिए।

इसके बारे में और जानें भावना व्यापार IGCS पर आधारित ट्रेडिंग अवसर प्रदान करने के लिए DailyFX के माध्यम से।

अपने ट्रेडों के लिए विदेशी मुद्रा रणनीतियाँ कैसे लागू करें

व्यापारी तीन प्रकार के विदेशी मुद्रा बाजार विश्लेषण के मिश्रण तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण क्या है? का उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा किया जा सकता है:

• मौलिक विश्लेषण का उपयोग करके दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करना
• तकनीकी विश्लेषण और संबंधित संकेतकों का उपयोग करके पिन-पॉइंटिंग आदर्श प्रवेश बिंदु है
• किसी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अंतिम चेक बॉक्स के रूप में क्लाइंट भावना का उपयोग करना।

तीन विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा बाजार के रुझान का विश्लेषण कैसे करें, इसके गहन उदाहरण के लिए आगे पढ़ें।

1) लंबी अवधि के रुझानों की पहचान करने में मदद के लिए मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करें:

विश्लेषण ए देश की जीडीपी , ब्याज दरें और मुद्रास्फीति दरें उस देश की अर्थव्यवस्था की ताकत और, विस्तार से, उनकी मुद्रा में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ब्याज दर वृद्धि चक्र शुरू करता है, अमेरिकन डॉलर आकर्षक लगेगा। यदि पर्याप्त निवेशक/व्यापारी यूएस डॉलर खरीदते हैं तो यह यूएसडी के मूल्य में वृद्धि करेगा।

2) बाज़ार में प्रविष्टियों की पहचान करने के लिए ठोस तकनीकी विश्लेषण लागू करें:

एक संकेतक का उपयोग करना जो कई समय फ़्रेमों और इसी तरह का विश्लेषण करता है एमएसीडी या सापेक्ष शक्ति सूचकांक व्यापारी बाजार में आदर्श प्रवेश पा सकते हैं।

3) ग्राहक की भावनाओं पर विचार करें:

व्यापारी, व्यापारियों की शुद्ध संख्या की निगरानी करके ग्राहक भावना का विश्लेषण कर सकते हैं लंबा या छोटा , या नेट शॉर्ट/लॉन्ग मूवमेंट में अंतर को ट्रेड करता है। हालांकि, मुख्य निष्कर्ष यह है कि खुदरा ग्राहक मौजूदा रुझानों के खिलाफ व्यापार करते हैं, इसलिए ग्राहक भावना को एक विपरीत संकेतक बनाते हैं।

Proprietary Trading क्या है?

मालिकाना व्यापार क्या है? [What is Proprietary Trading? In Hindi]

Proprietary Trading एक वित्तीय फर्म या वाणिज्यिक बैंक को संदर्भित करता है जो ग्राहकों की ओर से व्यापार करके कमीशन डॉलर अर्जित करने के बजाय प्रत्यक्ष बाजार लाभ के लिए निवेश करता है। "Prop Trading" के रूप में भी जाना जाता है, इस प्रकार की व्यापारिक गतिविधि तब होती है जब एक वित्तीय फर्म क्लाइंट ट्रेडिंग गतिविधि के माध्यम से प्राप्त Thin-Margin Commission के बजाय बाजार की गतिविधियों से लाभ का चयन करती है। Proprietary Trading में स्टॉक, बांड, वस्तुओं, मुद्राओं या अन्य उपकरणों का व्यापार शामिल हो सकता है।

वित्तीय फर्म या वाणिज्यिक बैंक जो Proprietary Trading में संलग्न हैं, उनका मानना ​​​​है कि उनके पास एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है जो उन्हें वार्षिक रिटर्न अर्जित करने में सक्षम बनाता है जो इंडेक्स निवेश, बॉन्ड यील्ड प्रशंसा या अन्य निवेश शैलियों से अधिक है।

'स्वामित्व डेस्क' की परिभाषा [Proprietary Trading "Proprietary Desk"] [In Hindi]

जब, लाभ कमाने के उद्देश्य से, एक फर्म स्टॉक, कमोडिटीज, बॉन्ड या किसी अन्य वित्तीय साधन में ग्राहक के पैसे के बजाय फर्म के अपने पैसे से व्यापार करती है, इसे मालिकाना व्यापार कहा जाता है। मालिकाना व्यापार की इस गतिविधि में भाग लेने वाले बैंक/कंपनी के कर्मचारियों को अक्सर Proprietary desk कहा जाता है।

मालिकाना व्यापार के लाभ [Advantages तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण क्या है? of Proprietary Trading, In Hindi]

Proprietary Trading के लाभों में से एक लाभ में वृद्धि है। ब्रोकर के रूप में कार्य करने और कमीशन अर्जित करने के विपरीत, फर्म को प्रॉप ट्रेडिंग से 100% लाभ प्राप्त होता है। एक Proprietary Trading के रूप में, बैंक को व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।

Proprietary Trading का एक अन्य लाभ यह है कि एक फर्म भविष्य में उपयोग के लिए प्रतिभूतियों की एक सूची स्टॉक कर सकती है। यदि फर्म सट्टा उद्देश्यों के लिए कुछ प्रतिभूतियां खरीदती है, तो वह बाद में उन्हें अपने ग्राहकों को बेच सकती है जो उन प्रतिभूतियों को खरीदना चाहते हैं। प्रतिभूतियों को उन ग्राहकों को भी उधार दिया जा सकता है जो कम बेचना चाहते हैं।

प्रोप ट्रेडिंग के माध्यम से फर्म जल्दी से प्रमुख मार्केट मार्कर बन सकते हैं। एक फर्म के लिए जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिभूतियों से संबंधित है, यह उन प्रतिभूतियों में निवेशकों के लिए तरलता प्रदान कर सकती है। एक फर्म अपने स्वयं के संसाधनों से प्रतिभूतियों को खरीद सकती है और फिर भविष्य की तारीख में इच्छुक निवेशकों को बेच सकती है। हालांकि, अगर कोई फर्म थोक में प्रतिभूतियां खरीदती है और वे बेकार हो जाती हैं, तो उसे आंतरिक रूप से नुकसान को अवशोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फर्म को केवल तभी लाभ होता है जब उनकी सुरक्षा सूची की कीमत बढ़ जाती है या अन्य लोग इसे अधिक कीमत पर खरीदते हैं। Penny Stock क्या है?

Proprietary Trading परिष्कृत स्वामित्व वाली व्यापारिक तकनीक और अन्य स्वचालित सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उन्हें बाजारों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं और प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और उच्च आवृत्ति व्यापार में संलग्न होने की क्षमता प्रदान करते हैं। व्यापारी एक व्यापारिक विचार विकसित कर सकते हैं, इसकी व्यवहार्यता का परीक्षण कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर डेमो चला सकते हैं।

अधिकांश स्वामित्व वाली कंपनियों में, उपयोग किए जाने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विशेष रूप से इन-हाउस होते हैं और इसका उपयोग केवल फर्म के व्यापारी ही कर सकते हैं। फर्मों को ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के मालिक होने से पर्याप्त लाभ मिलता है, कुछ ऐसा जो खुदरा व्यापारियों के पास नहीं है।

प्रोपराइटरी ट्रेडिंग में शामिल कंपनियां किन सेगमेंट पर फोकस करती हैं? [Which segments do companies involved in proprietary trading focus on?]

जबकि वित्तीय कंपनियां इक्विटी सेगमेंट में शामिल होती हैं, उनका मुख्य ध्यान तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण क्या है? डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर होता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर इस तरह की बढ़ी हुई ट्रेडिंग गतिविधि के प्राथमिक कारणों में से एक यह तथ्य है कि इन फर्मों द्वारा किए जाने वाले ट्रेड लगभग हमेशा विशुद्ध रूप से सट्टा होते हैं। Proprietary trading कई व्यापारिक रणनीतियों जैसे मौलिक विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण और विभिन्न आर्बिट्रेज के मिश्रण का उपयोग करते हैं।

Back-End Ratio क्या है?

बैक-एंड अनुपात क्या है? [What is Back-End Ratio? In Hindi]

बैक-एंड अनुपात एक उपाय है जो मासिक आय के उस हिस्से को दर्शाता है जिसका उपयोग ऋणों को निपटाने के लिए किया जाता है। उधारदाताओं, जैसे बांडधारक या बंधक के जारीकर्ता, मासिक खर्चों को प्रबंधित करने और भुगतान करने की उधारकर्ता की क्षमता निर्धारित करने के लिए अनुपात का उपयोग करते हैं। इसलिए, Back-end ratio borrower के जोखिम का आकलन करता है।

यदि उधारकर्ता का बैक-एंड अनुपात उच्च मूल्य देता है, तो यह इंगित करता है कि उनकी मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा मासिक आधार पर ऋण भुगतान के लिए आवंटित किया जाता है; इस प्रकार, उन्हें एक उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता के रूप में माना जाएगा। जबकि, कम अनुपात वाले व्यक्तियों के लिए, उन्हें कम जोखिम वाला उधारकर्ता माना जाएगा। आमतौर पर, एक उधारकर्ता का बैक-एंड अनुपात 36% से अधिक नहीं होना चाहिए; हालांकि, वास्तव में ऐसे अपवाद हैं जहां असाधारण क्रेडिट वाले लोगों के लिए अनुपात 50% तक है। Baby Boomers क्या हैं?

बैक-एंड अनुपात में सुधार कैसे करें ? [How to improve back-end ratio?] [In Hindi]

क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना और वित्तपोषित कार बेचना दो तरीके हैं जिनसे एक उधारकर्ता अपने बैक-एंड अनुपात को कम कर सकता है। यदि बंधक ऋण के लिए आवेदन किया जा रहा है, पुनर्वित्त है और घर में पर्याप्त इक्विटी है, तो नकद-बाहर पुनर्वित्त के साथ अन्य ऋण को समेकित करने से बैक-एंड अनुपात कम हो सकता है। हालांकि, क्योंकि उधारदाताओं को कैश-आउट पुनर्वित्त पर अधिक जोखिम होता है, उच्च जोखिम की भरपाई के लिए ब्याज दर अक्सर मानक दर-अवधि पुनर्वित्त की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। इसके अलावा, कई उधारदाताओं को एक उधारकर्ता को भुगतान किए जा रहे ऋण खातों को बंद करने के लिए कैश-आउट पुनर्वित्त में परिक्रामी ऋण का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, ऐसा न हो कि वे उसकी शेष राशि को वापस चला दें।

बैक-एंड अनुपात की सीमाएं [Back-end ratio limits]

यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि बैक-एंड रेशियो कई मेट्रिक्स में से एक है जिसका उपयोग उधारकर्ता की अपने ऋण को व्यवस्थित करने की क्षमता को समझने के लिए किया जा सकता है। ऋणदाता उधारकर्ता के क्रेडिट इतिहास और क्रेडिट स्कोर का विश्लेषण कर सकते हैं ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि क्रेडिट बढ़ाना या बढ़ाना उचित है या नहीं।

बैक-एंड अनुपात विभिन्न प्रकार के ऋण और ऋण की सेवा लागतों को नहीं पहचानता है। उदाहरण के लिए, हालांकि क्रेडिट कार्ड छात्र ऋण की तुलना में अधिक ब्याज दर देते हैं, उन्हें अनुपात के भीतर अंश में एक साथ जोड़ दिया जाता है।

यदि उधारकर्ता कम-ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड से अधिक राशि में शेष राशि स्थानांतरित करता है, तो जाहिर है, मासिक ऋण भुगतान अधिक होगा। इस प्रकार, बैक-एंड अनुपात भी अधिक होना चाहिए। हालाँकि, चूंकि अनुपात सभी ऋणों को एक पैकेज में जोड़ता है, कुल बकाया ऋण समान रहता है।

मौलिक विश्लेषण परिभाषा और उदाहरण |

Faith Evans feat. Stevie J – "A Minute" [Official Music Video]

विषयसूची:

यह क्या है:

मौलिक विश्लेषण गहराई के आधार पर स्टॉक के आंतरिक मूल्य को समझने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है विभिन्न आर्थिक, वित्तीय, गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों का विश्लेषण।

यह कैसे काम करता है (उदाहरण):

मौलिक विश्लेषण कई तत्वों को देखता है जो बिक्री की कीमतों को प्रभावित करते हैं, बिक्री के लिए मूल्य (पी / ई) अनुपात, मुनाफा, आय प्रति शेयर (ईपीएस), साथ ही समष्टि आर्थिक और उद्योग विशिष्ट कारक।

मौलिक विश्लेषकों या तो विश्लेषण के शीर्ष-नीचे या नीचे-अप विधियों का उपयोग करते हैं, या कभी-कभी दोनों।

एक शीर्ष-डाउन विश्लेषण निम्नलिखित तरीके से कार्य कर सकता है:

1) पूरे बाजार का विश्लेषण किया गया है, जिसमें वैश्विक और व्यापक आर्थिक संकेतक शामिल हैं

2) विशिष्ट क्षेत्र, जैसे प्रौद्योगिकी

3) उद्योग, उदाहरण के लिए अर्धचालक निर्माताओं

4) विशिष्ट स्टॉक, उदाहरण के लिए कंपनी एबीसी

इसके विपरीत, एक नीचे-अप विश्लेषण सेंट पहले विशिष्ट स्टॉक की जांच करके कला।

मौलिक विश्लेषक रुझान, बाजार और मूल्य आंदोलन, कंपनी वित्तीय विवरण, ब्याज दरें, इक्विटी पर वापसी (आरओई), और कई अन्य संकेतकों को ध्यान में रखते हुए एक लक्ष्य के साथ देखता है: स्टॉक खरीदने या बेचने निवेश पर एक उच्च रिटर्न (आरओआई) प्रदान करेगा

यह क्यों मायने रखता है:

तकनीकी विश्लेषण की तरह मौलिक विश्लेषण, यह अनुमान लगाने का प्रयास करता है कि कौन से स्टॉक मूल्यवान हैं और जो नहीं हैं। अपने समर्थकों के अनुसार, मौलिक विश्लेषण शेयर बाजार और व्यक्तिगत स्टॉक दोनों के संभावित आंदोलनों की एक पूर्ण तस्वीर प्रदान करता है क्योंकि जितना संभव हो सके उतने तत्वों की जांच की जाती है। तकनीकी विश्लेषण, दूसरी ओर, केवल स्टॉक की कीमतों के पिछले डेटा को देखता है। मौलिक विश्लेषण के पक्ष में शायद सबसे बड़ा तर्क अपने सबसे प्रसिद्ध समर्थकों में से एक की सफलता को देखकर किया जा सकता है: वॉरेन बफेट।